富国国家安全主题混合A (001268.jj)富国基金管理有限公司持有人户数1.74万 | 成立日期 | 2015-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7530元基金经理董治国管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率248.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.91% |
| 相关基金: | 主从基金富国国家安全主题混合C | ||||
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富国国家安全主题混合A(001268) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.76元 | 3.06亿 | 4.04亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.69元 | 2.85亿 | 4.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.85亿 | 4.11亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.80元 | 3.30亿 | 4.11亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.41亿 | 4.15亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.90元 | 3.77亿 | 4.20亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.91元 | 3.81亿 | 4.20亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 3.92亿 | 4.19亿元 | -- |
