英大灵活配置B (001271.jj)英大基金管理有限公司持有人户数188.00 | 成立日期 | 2015-05-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1262元基金经理张大铮 、 霍达管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
| 相关基金: | 主从基金英大灵活配置A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
英大灵活配置B(001271) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,354.90万 | 82.93% |
| (其中) 股票 | 4,354.90万 | 82.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 831.07万 | 15.83% |
| 3 | 其他资产 | 65.38万 | 1.24% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,293.75万 | 62.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 408.10万 | 7.77% |
| 金融业 | 278.90万 | 5.31% |
| 采矿业 | 205.57万 | 3.91% |
| 农、林、牧、渔业 | 138.52万 | 2.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30.06万 | 0.57% |
加载中......
