英大灵活配置B (001271.jj)英大基金管理有限公司持有人户数188.00 | 成立日期 | 2015-05-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1262元基金经理张大铮 、 霍达管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
| 相关基金: | 主从基金英大灵活配置A | ||||
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英大灵活配置B(001271) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-09 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 13.68万元 | 0.60% | 4.56万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 32.20万元 | 0.60% | 12.46万元 | 0.25% |
| 2023-08-11 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 16.86万元 | 0.60% | 7.03万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 35.88万元 | 0.60% | 14.95万元 | 0.25% |
