英大灵活配置B (001271.jj)英大基金管理有限公司持有人户数188.00 | 成立日期 | 2015-05-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1262元基金经理张大铮 、 霍达管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
| 相关基金: | 主从基金英大灵活配置A | ||||
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英大灵活配置B(001271) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 2,858.61万 | 2,624.26万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2,613.66万 | 2,589.58万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,079.20万 | 1,976.99万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 2,244.13万 | 1,961.65万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,399.95万 | 1,962.34万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.31元 | 2,588.59万 | 1,969.41万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.42元 | 2,791.36万 | 1,965.61万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.39元 | 2,731.73万 | 1,968.11万元 | -- |
