英大灵活配置B (001271.jj)英大基金管理有限公司持有人户数188.00 | 成立日期 | 2015-05-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1262元基金经理张大铮 、 霍达管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
| 相关基金: | 主从基金英大灵活配置A | ||||
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英大灵活配置B(001271) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1262元 | 1.3762元 |
| 2024-12-19 | 1.1184元 | 1.3684元 |
| 2024-12-18 | 1.1059元 | 1.3559元 |
| 2024-12-17 | 1.0869元 | 1.3369元 |
| 2024-12-16 | 1.0965元 | 1.3465元 |
| 2024-12-13 | 1.1056元 | 1.3556元 |
| 2024-12-12 | 1.1177元 | 1.3677元 |
| 2024-12-11 | 1.1134元 | 1.3634元 |
| 2024-12-10 | 1.1012元 | 1.3512元 |
| 2024-12-09 | 1.0915元 | 1.3415元 |
| 2024-12-06 | 1.0988元 | 1.3488元 |
| 2024-12-05 | 1.0863元 | 1.3363元 |
| 2024-12-04 | 1.0836元 | 1.3336元 |
| 2024-12-03 | 1.0888元 | 1.3388元 |
| 2024-12-02 | 1.0938元 | 1.3438元 |
| 2024-11-29 | 1.0862元 | 1.3362元 |
| 2024-11-28 | 1.0692元 | 1.3192元 |
| 2024-11-27 | 1.0797元 | 1.3297元 |
| 2024-11-26 | 1.0565元 | 1.3065元 |
| 2024-11-25 | 1.0627元 | 1.3127元 |
| 2024-11-22 | 1.0661元 | 1.3161元 |
| 2024-11-21 | 1.1021元 | 1.3521元 |
| 2024-11-20 | 1.1068元 | 1.3568元 |
| 2024-11-19 | 1.1060元 | 1.3560元 |
| 2024-11-18 | 1.0823元 | 1.3323元 |
| 2024-11-15 | 1.1006元 | 1.3506元 |
| 2024-11-14 | 1.1288元 | 1.3788元 |
| 2024-11-13 | 1.1580元 | 1.4080元 |
| 2024-11-12 | 1.1588元 | 1.4088元 |
| 2024-11-11 | 1.1663元 | 1.4163元 |
| 2024-11-08 | 1.1437元 | 1.3937元 |
| 2024-11-07 | 1.1463元 | 1.3963元 |
| 2024-11-06 | 1.1244元 | 1.3744元 |
| 2024-11-05 | 1.1250元 | 1.3750元 |
| 2024-11-04 | 1.0963元 | 1.3463元 |
| 2024-11-01 | 1.0865元 | 1.3365元 |
| 2024-10-31 | 1.1037元 | 1.3537元 |
| 2024-10-30 | 1.0935元 | 1.3435元 |
| 2024-10-29 | 1.0920元 | 1.3420元 |
| 2024-10-28 | 1.1038元 | 1.3538元 |
| 2024-10-25 | 1.1020元 | 1.3520元 |
| 2024-10-24 | 1.0851元 | 1.3351元 |
| 2024-10-23 | 1.0959元 | 1.3459元 |
| 2024-10-22 | 1.0945元 | 1.3445元 |
| 2024-10-21 | 1.0905元 | 1.3405元 |
| 2024-10-18 | 1.0746元 | 1.3246元 |
| 2024-10-17 | 1.0309元 | 1.2809元 |
| 2024-10-16 | 1.0327元 | 1.2827元 |
| 2024-10-15 | 1.0437元 | 1.2937元 |
| 2024-10-14 | 1.0658元 | 1.3158元 |
