英大灵活配置B(001271) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9760元 | 1.2260元 |
| 2024-07-25 | 0.9701元 | 1.2201元 |
| 2024-07-24 | 0.9694元 | 1.2194元 |
| 2024-07-23 | 0.9810元 | 1.2310元 |
| 2024-07-22 | 1.0067元 | 1.2567元 |
| 2024-07-19 | 1.0094元 | 1.2594元 |
| 2024-07-18 | 0.9986元 | 1.2486元 |
| 2024-07-17 | 1.0019元 | 1.2519元 |
| 2024-07-16 | 1.0116元 | 1.2616元 |
| 2024-07-15 | 1.0009元 | 1.2509元 |
| 2024-07-12 | 1.0059元 | 1.2559元 |
| 2024-07-11 | 1.0110元 | 1.2610元 |
| 2024-07-10 | 0.9952元 | 1.2452元 |
| 2024-07-09 | 0.9928元 | 1.2428元 |
| 2024-07-08 | 0.9778元 | 1.2278元 |
| 2024-07-05 | 0.9856元 | 1.2356元 |
| 2024-07-04 | 0.9837元 | 1.2337元 |
| 2024-07-03 | 0.9940元 | 1.2440元 |
| 2024-07-02 | 0.9985元 | 1.2485元 |
| 2024-07-01 | 1.0117元 | 1.2617元 |
| 2024-06-28 | 1.0093元 | 1.2593元 |
| 2024-06-27 | 1.0059元 | 1.2559元 |
| 2024-06-26 | 1.0136元 | 1.2636元 |
| 2024-06-25 | 0.9977元 | 1.2477元 |
| 2024-06-24 | 1.0094元 | 1.2594元 |
| 2024-06-21 | 1.0280元 | 1.2780元 |
| 2024-06-20 | 1.0301元 | 1.2801元 |
| 2024-06-19 | 1.0408元 | 1.2908元 |
| 2024-06-18 | 1.0455元 | 1.2955元 |
| 2024-06-17 | 1.0450元 | 1.2950元 |
| 2024-06-14 | 1.0393元 | 1.2893元 |
| 2024-06-13 | 1.0368元 | 1.2868元 |
| 2024-06-12 | 1.0409元 | 1.2909元 |
| 2024-06-11 | 1.0413元 | 1.2913元 |
| 2024-06-07 | 1.0344元 | 1.2844元 |
| 2024-06-06 | 1.0348元 | 1.2848元 |
| 2024-06-05 | 1.0470元 | 1.2970元 |
| 2024-06-04 | 1.0545元 | 1.3045元 |
| 2024-06-03 | 1.0561元 | 1.3061元 |
| 2024-05-31 | 1.0514元 | 1.3014元 |
| 2024-05-30 | 1.0538元 | 1.3038元 |
| 2024-05-29 | 1.0507元 | 1.3007元 |
| 2024-05-28 | 1.0502元 | 1.3002元 |
| 2024-05-27 | 1.0565元 | 1.3065元 |
| 2024-05-24 | 1.0524元 | 1.3024元 |
| 2024-05-23 | 1.0619元 | 1.3119元 |
| 2024-05-22 | 1.0752元 | 1.3252元 |
| 2024-05-21 | 1.0731元 | 1.3231元 |
| 2024-05-20 | 1.0777元 | 1.3277元 |
| 2024-05-17 | 1.0729元 | 1.3229元 |
