建信新经济灵活配置混合 (001276.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数5,595.00 | 成立日期 | 2015-05-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2530元基金经理孙晟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率568.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% |
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建信新经济灵活配置混合(001276) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,877.37万 | 64.28% |
| (其中) 股票 | 7,877.37万 | 64.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,371.96万 | 35.68% |
| 3 | 其他资产 | 5.05万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,617.48万 | 62.16% |
| 金融业 | 198.00万 | 1.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61.89万 | 0.51% |
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