建信新经济灵活配置混合 (001276.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数5,595.00 | 成立日期 | 2015-05-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2530元基金经理孙晟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率568.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% |
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建信新经济灵活配置混合(001276) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.19元 | 1.22亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 1.14亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.18亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 1.20亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.32亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 1.47亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.27元 | 1.94亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.30元 | 1.04亿 | 8,025.00万元 | -- |
