建信新经济灵活配置混合 (001276.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数5,595.00 | 成立日期 | 2015-05-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2530元基金经理孙晟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率568.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% |
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建信新经济灵活配置混合(001276) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2024-12-19 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2024-12-18 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2024-12-17 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2024-12-16 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2024-12-13 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2024-12-12 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2024-12-11 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2024-12-10 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2024-12-09 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2024-12-06 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2024-12-05 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2024-12-04 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2024-12-03 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2024-12-02 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2024-11-29 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2024-11-28 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2024-11-27 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2024-11-26 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2024-11-25 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2024-11-22 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2024-11-21 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2024-11-20 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2024-11-19 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2024-11-18 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2024-11-15 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2024-11-14 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2024-11-13 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2024-11-12 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2024-11-11 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2024-11-08 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2024-11-07 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2024-11-06 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2024-11-05 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2024-11-04 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2024-11-01 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2024-10-31 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2024-10-30 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2024-10-29 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2024-10-28 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2024-10-25 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2024-10-24 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2024-10-23 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2024-10-22 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2024-10-21 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2024-10-18 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2024-10-17 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2024-10-16 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2024-10-15 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2024-10-14 | 1.2480元 | 1.2480元 |
