建信新经济灵活配置混合 (001276.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2015-05-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9570元基金经理孙晟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率568.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.47% |
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建信新经济灵活配置混合(001276) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-08-29 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-08-28 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-08-27 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-08-26 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2024-08-23 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-08-22 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-08-21 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-08-20 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-08-19 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-08-16 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-08-15 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-08-14 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-08-13 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-08-12 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-08-09 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-08-08 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-08-07 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-08-06 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-08-05 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-08-02 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-08-01 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-07-31 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-07-30 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-07-29 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-07-26 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-07-25 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-07-24 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-07-23 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-07-22 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-07-19 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-07-18 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-07-17 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-07-16 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-07-15 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-07-12 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-07-11 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-07-10 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-07-09 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-07-08 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-07-05 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-07-04 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-07-03 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-07-02 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-07-01 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-06-28 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-06-27 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-06-26 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-06-25 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-06-24 | 1.1110元 | 1.1110元 |
