建信新经济灵活配置混合 (001276.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2015-05-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9570元基金经理孙晟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率568.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.47% |
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建信新经济灵活配置混合(001276) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 68.67万元 | 1.20% | 11.44万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 230.81万元 | 1.50% | 38.47万元 | 0.25% |
| 2023-08-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-14 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 144.40万元 | 1.50% | 24.07万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 243.06万元 | 1.50% | 40.51万元 | 0.25% |
