银华聚利灵活配置混合A (001280.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数1,049.00 | 成立日期 | 2015-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0440元基金经理孙蓓琳管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率140.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.74% |
| 相关基金: | 主从基金银华聚利灵活配置混合C | ||||
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银华聚利灵活配置混合A(001280) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-13 | 1.0440元 | 2.1900元 |
| 2024-11-12 | 1.0410元 | 2.1870元 |
| 2024-11-11 | 1.0500元 | 2.1960元 |
| 2024-11-08 | 1.0510元 | 2.1970元 |
| 2024-11-07 | 1.0540元 | 2.2000元 |
| 2024-11-06 | 1.0380元 | 2.1840元 |
| 2024-11-05 | 1.0400元 | 2.1860元 |
| 2024-11-04 | 1.0290元 | 2.1750元 |
| 2024-11-01 | 1.0220元 | 2.1680元 |
| 2024-10-31 | 1.0200元 | 2.1660元 |
| 2024-10-30 | 1.0250元 | 2.1710元 |
| 2024-10-29 | 1.0300元 | 2.1760元 |
| 2024-10-28 | 1.0420元 | 2.1880元 |
| 2024-10-25 | 1.0370元 | 2.1830元 |
| 2024-10-24 | 1.0380元 | 2.1840元 |
| 2024-10-23 | 1.0460元 | 2.1920元 |
| 2024-10-22 | 1.0460元 | 2.1920元 |
| 2024-10-21 | 1.0400元 | 2.1860元 |
| 2024-10-18 | 1.0370元 | 2.1830元 |
| 2024-10-17 | 1.0170元 | 2.1630元 |
| 2024-10-16 | 1.0280元 | 2.1740元 |
| 2024-10-15 | 1.0320元 | 2.1780元 |
| 2024-10-14 | 1.0530元 | 2.1990元 |
| 2024-10-11 | 1.0350元 | 2.1810元 |
| 2024-10-10 | 1.0560元 | 2.2020元 |
| 2024-10-09 | 1.0400元 | 2.1860元 |
| 2024-10-08 | 1.0990元 | 2.2450元 |
| 2024-09-30 | 1.0780元 | 2.2240元 |
| 2024-09-27 | 1.0160元 | 2.1620元 |
| 2024-09-26 | 0.9910元 | 2.1370元 |
| 2024-09-25 | 0.9580元 | 2.1040元 |
| 2024-09-24 | 0.9520元 | 2.0980元 |
| 2024-09-23 | 0.9210元 | 2.0670元 |
| 2024-09-20 | 0.9140元 | 2.0600元 |
| 2024-09-19 | 0.9150元 | 2.0610元 |
| 2024-09-18 | 0.9080元 | 2.0540元 |
| 2024-09-13 | 0.9020元 | 2.0480元 |
| 2024-09-12 | 0.9080元 | 2.0540元 |
| 2024-09-11 | 0.9110元 | 2.0570元 |
| 2024-09-10 | 0.9130元 | 2.0590元 |
| 2024-09-09 | 0.9110元 | 2.0570元 |
| 2024-09-06 | 0.9210元 | 2.0670元 |
| 2024-09-05 | 0.9340元 | 2.0800元 |
| 2024-09-04 | 0.9340元 | 2.0800元 |
| 2024-09-03 | 0.9400元 | 2.0860元 |
| 2024-09-02 | 0.9360元 | 2.0820元 |
| 2024-08-30 | 0.9450元 | 2.0910元 |
| 2024-08-29 | 0.9330元 | 2.0790元 |
| 2024-08-28 | 0.9290元 | 2.0750元 |
| 2024-08-27 | 0.9300元 | 2.0760元 |
