长安鑫利优选混合A (001281.jj)长安基金管理有限公司持有人户数6,843.00 | 成立日期 | 2015-05-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2796元基金经理林忠晶管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率14.70倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% |
| 相关基金: | 主从基金长安鑫利优选混合C | ||||
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长安鑫利优选混合A(001281) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2024-12-19 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2024-12-18 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2024-12-17 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2024-12-16 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2024-12-13 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2024-12-12 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2024-12-11 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2024-12-10 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2024-12-09 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2024-12-06 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2024-12-05 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2024-12-04 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2024-12-03 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2024-12-02 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2024-11-29 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2024-11-28 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2024-11-27 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2024-11-26 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2024-11-25 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2024-11-22 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2024-11-21 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2024-11-20 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2024-11-19 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2024-11-18 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2024-11-15 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2024-11-14 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2024-11-13 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2024-11-12 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2024-11-11 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2024-11-08 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2024-11-07 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2024-11-06 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2024-11-05 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2024-11-04 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2024-11-01 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2024-10-31 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2024-10-30 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2024-10-29 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2024-10-28 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2024-10-25 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2024-10-24 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2024-10-23 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2024-10-22 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2024-10-21 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2024-10-18 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2024-10-17 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2024-10-16 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2024-10-15 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2024-10-14 | 1.3554元 | 1.3554元 |
