长安鑫利优选混合A (001281.jj)长安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1922元基金经理林忠晶管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率13.05倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% |
| 相关基金: | 主从基金长安鑫利优选混合C | ||||
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长安鑫利优选混合A(001281) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2024-07-25 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2024-07-24 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2024-07-23 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2024-07-22 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2024-07-19 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2024-07-18 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2024-07-17 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2024-07-16 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2024-07-15 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2024-07-12 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2024-07-11 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2024-07-10 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2024-07-09 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2024-07-08 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2024-07-05 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2024-07-04 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2024-07-03 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2024-07-02 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2024-07-01 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2024-06-28 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2024-06-27 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2024-06-26 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2024-06-25 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2024-06-24 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2024-06-21 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2024-06-20 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2024-06-19 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2024-06-18 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2024-06-17 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2024-06-14 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2024-06-13 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2024-06-12 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2024-06-11 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2024-06-07 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2024-06-06 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2024-06-05 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2024-06-04 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2024-06-03 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2024-05-31 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2024-05-30 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2024-05-29 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2024-05-28 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2024-05-27 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2024-05-24 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2024-05-23 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2024-05-22 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2024-05-21 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2024-05-20 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2024-05-17 | 1.3239元 | 1.3239元 |
