华安新机遇灵活配置混合A (001282.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4559元持有人户数989.00基金经理舒灏 、 张瑞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率103.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.10% |
| 相关基金: | 主从基金华安新机遇灵活配置混合C | ||||
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华安新机遇灵活配置混合A(001282) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 976.97万 | 23.14% |
| (其中) 股票 | 976.97万 | 23.14% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,694.03万 | 63.82% |
| (其中) 债券 | 2,694.03万 | 63.82% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 100.00万 | 2.37% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 449.88万 | 10.66% |
| 5 | 其他资产 | 7,337.00 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 844.70万 | 20.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 43.05万 | 1.02% |
| 建筑业 | 41.45万 | 0.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21.22万 | 0.50% |
| 租赁和商务服务业 | 16.48万 | 0.39% |
| 批发和零售业 | 10.07万 | 0.24% |
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