华安新机遇灵活配置混合A (001282.jj)华安基金管理有限公司持有人户数989.00 | 成立日期 | 2015-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4803元基金经理舒灏 、 张瑞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率103.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.19% |
| 相关基金: | 主从基金华安新机遇灵活配置混合C | ||||
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华安新机遇灵活配置混合A(001282) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,380.80万 | 26.76% |
| (其中) 股票 | 1,380.80万 | 26.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,206.03万 | 62.14% |
| (其中) 债券 | 3,206.03万 | 62.14% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -706.00 | 0.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 414.96万 | 8.04% |
| 5 | 其他资产 | 157.82万 | 3.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,077.31万 | 20.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 94.93万 | 1.84% |
| 金融业 | 94.81万 | 1.84% |
| 房地产业 | 68.99万 | 1.34% |
| 建筑业 | 28.12万 | 0.54% |
| 租赁和商务服务业 | 16.64万 | 0.32% |
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