华安新机遇灵活配置混合A (001282.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3909元基金经理舒灏 、 张瑞管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率103.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
| 相关基金: | 主从基金华安新机遇灵活配置混合C | ||||
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华安新机遇灵活配置混合A(001282) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.42元 | 4,106.74万 | 2,896.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,294.75万 | 3,065.05万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.39元 | 5,433.11万 | 3,916.60万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,720.20万 | 4,078.58万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.44元 | 5,025.64万 | 3,490.27万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.46元 | 5,766.17万 | 3,959.20万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.44元 | 5,929.07万 | 4,116.26万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.45元 | 6,338.18万 | 4,384.77万元 | -- |
