华安新机遇灵活配置混合A (001282.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3909元基金经理舒灏 、 张瑞管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率103.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
| 相关基金: | 主从基金华安新机遇灵活配置混合C | ||||
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华安新机遇灵活配置混合A(001282) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2024-08-29 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2024-08-28 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2024-08-27 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2024-08-26 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2024-08-23 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2024-08-22 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2024-08-21 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2024-08-20 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2024-08-19 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2024-08-16 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2024-08-15 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2024-08-14 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2024-08-13 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2024-08-12 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2024-08-09 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2024-08-08 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2024-08-07 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2024-08-06 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2024-08-05 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2024-08-02 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2024-08-01 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2024-07-31 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2024-07-30 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2024-07-29 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2024-07-26 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2024-07-25 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2024-07-24 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2024-07-23 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2024-07-22 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2024-07-19 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2024-07-18 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2024-07-17 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2024-07-16 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2024-07-15 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2024-07-12 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2024-07-11 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2024-07-10 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2024-07-09 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2024-07-08 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2024-07-05 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2024-07-04 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2024-07-03 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2024-07-02 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2024-07-01 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2024-06-28 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2024-06-27 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2024-06-26 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2024-06-25 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2024-06-24 | 1.4176元 | 1.4176元 |
