华安新机遇灵活配置混合A (001282.jj)华安基金管理有限公司持有人户数989.00 | 成立日期 | 2015-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4803元基金经理舒灏 、 张瑞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率103.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.19% |
| 相关基金: | 主从基金华安新机遇灵活配置混合C | ||||
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华安新机遇灵活配置混合A(001282) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2024-12-19 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2024-12-18 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2024-12-17 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2024-12-16 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2024-12-13 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2024-12-12 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2024-12-11 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2024-12-10 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2024-12-09 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2024-12-06 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2024-12-05 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2024-12-04 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2024-12-03 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2024-12-02 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2024-11-29 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2024-11-28 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2024-11-27 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2024-11-26 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2024-11-25 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2024-11-22 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2024-11-21 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2024-11-20 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2024-11-19 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2024-11-18 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2024-11-15 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2024-11-14 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2024-11-13 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2024-11-12 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2024-11-11 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2024-11-08 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2024-11-07 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2024-11-06 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2024-11-05 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2024-11-04 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2024-11-01 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2024-10-31 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2024-10-30 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2024-10-29 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2024-10-28 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2024-10-25 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2024-10-24 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2024-10-23 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2024-10-22 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2024-10-21 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2024-10-18 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2024-10-17 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2024-10-16 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2024-10-15 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2024-10-14 | 1.4603元 | 1.4603元 |
