易方达新鑫混合I (001285.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4625元基金经理杨康管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率9.55% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.13% |
| 相关基金: | 主从基金易方达新鑫混合E | ||||
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易方达新鑫混合I(001285) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.74亿 | 6.79% |
| (其中) 股票 | 1.74亿 | 6.79% | |
| 2 | 固定收益投资 | 23.43亿 | 91.58% |
| (其中) 债券 | 23.29亿 | 91.01% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,439.91万 | 0.56% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,764.83万 | 1.08% |
| 4 | 其他资产 | 1,422.06万 | 0.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,791.70万 | 3.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,430.67万 | 1.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,400.92万 | 0.94% |
| 金融业 | 1,202.94万 | 0.47% |
| 采矿业 | 920.91万 | 0.36% |
| 租赁和商务服务业 | 752.77万 | 0.29% |
| 农、林、牧、渔业 | 326.13万 | 0.13% |
| 建筑业 | 319.08万 | 0.12% |
| 房地产业 | 115.37万 | 0.05% |
| 卫生和社会工作 | 101.61万 | 0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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