易方达新鑫混合I (001285.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数2,465.00 | 成立日期 | 2015-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5023元基金经理杨康管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率4.48% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.16% |
| 相关基金: | 主从基金易方达新鑫混合E | ||||
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易方达新鑫混合I(001285) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.01亿 | 8.05% |
| (其中) 股票 | 2.01亿 | 8.05% | |
| 2 | 固定收益投资 | 22.30亿 | 89.54% |
| (其中) 债券 | 22.16亿 | 88.98% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,395.22万 | 0.56% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,016.23万 | 1.61% |
| 4 | 其他资产 | 1,978.50万 | 0.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,516.11万 | 3.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,626.11万 | 1.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,340.41万 | 0.94% |
| 金融业 | 1,603.05万 | 0.64% |
| 租赁和商务服务业 | 1,088.50万 | 0.44% |
| 采矿业 | 853.86万 | 0.34% |
| 建筑业 | 371.36万 | 0.15% |
| 农、林、牧、渔业 | 346.40万 | 0.14% |
| 卫生和社会工作 | 154.33万 | 0.06% |
| 房地产业 | 145.27万 | 0.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.27万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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