易方达新鑫混合I (001285.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4625元基金经理杨康管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率9.55% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.13% |
| 相关基金: | 主从基金易方达新鑫混合E | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
易方达新鑫混合I(001285) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4625元 | 1.6555元 |
| 2024-07-25 | 1.4610元 | 1.6540元 |
| 2024-07-24 | 1.4603元 | 1.6533元 |
| 2024-07-23 | 1.4602元 | 1.6532元 |
| 2024-07-22 | 1.4616元 | 1.6546元 |
| 2024-07-19 | 1.4620元 | 1.6550元 |
| 2024-07-18 | 1.4616元 | 1.6546元 |
| 2024-07-17 | 1.4605元 | 1.6535元 |
| 2024-07-16 | 1.4608元 | 1.6538元 |
| 2024-07-15 | 1.4609元 | 1.6539元 |
| 2024-07-12 | 1.4599元 | 1.6529元 |
| 2024-07-11 | 1.4592元 | 1.6522元 |
| 2024-07-10 | 1.4580元 | 1.6510元 |
| 2024-07-09 | 1.4590元 | 1.6520元 |
| 2024-07-08 | 1.4573元 | 1.6503元 |
| 2024-07-05 | 1.4587元 | 1.6517元 |
| 2024-07-04 | 1.4594元 | 1.6524元 |
| 2024-07-03 | 1.4594元 | 1.6524元 |
| 2024-07-02 | 1.4597元 | 1.6527元 |
| 2024-07-01 | 1.4601元 | 1.6531元 |
| 2024-06-28 | 1.4591元 | 1.6521元 |
| 2024-06-27 | 1.4577元 | 1.6507元 |
| 2024-06-26 | 1.4576元 | 1.6506元 |
| 2024-06-25 | 1.4570元 | 1.6500元 |
| 2024-06-24 | 1.4564元 | 1.6494元 |
| 2024-06-21 | 1.4569元 | 1.6499元 |
| 2024-06-20 | 1.4571元 | 1.6501元 |
| 2024-06-19 | 1.4571元 | 1.6501元 |
| 2024-06-18 | 1.4576元 | 1.6506元 |
| 2024-06-17 | 1.4566元 | 1.6496元 |
| 2024-06-14 | 1.4569元 | 1.6499元 |
| 2024-06-13 | 1.4568元 | 1.6498元 |
| 2024-06-12 | 1.4578元 | 1.6508元 |
| 2024-06-11 | 1.4568元 | 1.6498元 |
| 2024-06-07 | 1.4579元 | 1.6509元 |
| 2024-06-06 | 1.4575元 | 1.6505元 |
| 2024-06-05 | 1.4570元 | 1.6500元 |
| 2024-06-04 | 1.4575元 | 1.6505元 |
| 2024-06-03 | 1.4561元 | 1.6491元 |
| 2024-05-31 | 1.4555元 | 1.6485元 |
| 2024-05-30 | 1.4562元 | 1.6492元 |
| 2024-05-29 | 1.4574元 | 1.6504元 |
| 2024-05-28 | 1.4572元 | 1.6502元 |
| 2024-05-27 | 1.4576元 | 1.6506元 |
| 2024-05-24 | 1.4557元 | 1.6487元 |
| 2024-05-23 | 1.4562元 | 1.6492元 |
| 2024-05-22 | 1.4569元 | 1.6499元 |
| 2024-05-21 | 1.4574元 | 1.6504元 |
| 2024-05-20 | 1.4576元 | 1.6506元 |
| 2024-05-17 | 1.4561元 | 1.6491元 |
