易方达新鑫混合I (001285.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数2,465.00 | 成立日期 | 2015-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5023元基金经理杨康管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率4.48% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.16% |
| 相关基金: | 主从基金易方达新鑫混合E | ||||
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易方达新鑫混合I(001285) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.5023元 | 1.6953元 |
| 2024-12-19 | 1.5011元 | 1.6941元 |
| 2024-12-18 | 1.5011元 | 1.6941元 |
| 2024-12-17 | 1.5016元 | 1.6946元 |
| 2024-12-16 | 1.5025元 | 1.6955元 |
| 2024-12-13 | 1.5006元 | 1.6936元 |
| 2024-12-12 | 1.5008元 | 1.6938元 |
| 2024-12-11 | 1.4987元 | 1.6917元 |
| 2024-12-10 | 1.4973元 | 1.6903元 |
| 2024-12-09 | 1.4928元 | 1.6858元 |
| 2024-12-06 | 1.4915元 | 1.6845元 |
| 2024-12-05 | 1.4901元 | 1.6831元 |
| 2024-12-04 | 1.4898元 | 1.6828元 |
| 2024-12-03 | 1.4880元 | 1.6810元 |
| 2024-12-02 | 1.4862元 | 1.6792元 |
| 2024-11-29 | 1.4823元 | 1.6753元 |
| 2024-11-28 | 1.4803元 | 1.6733元 |
| 2024-11-27 | 1.4806元 | 1.6736元 |
| 2024-11-26 | 1.4782元 | 1.6712元 |
| 2024-11-25 | 1.4775元 | 1.6705元 |
| 2024-11-22 | 1.4773元 | 1.6703元 |
| 2024-11-21 | 1.4806元 | 1.6736元 |
| 2024-11-20 | 1.4801元 | 1.6731元 |
| 2024-11-19 | 1.4794元 | 1.6724元 |
| 2024-11-18 | 1.4786元 | 1.6716元 |
| 2024-11-15 | 1.4796元 | 1.6726元 |
| 2024-11-14 | 1.4802元 | 1.6732元 |
| 2024-11-13 | 1.4819元 | 1.6749元 |
| 2024-11-12 | 1.4811元 | 1.6741元 |
| 2024-11-11 | 1.4817元 | 1.6747元 |
| 2024-11-08 | 1.4812元 | 1.6742元 |
| 2024-11-07 | 1.4819元 | 1.6749元 |
| 2024-11-06 | 1.4769元 | 1.6699元 |
| 2024-11-05 | 1.4776元 | 1.6706元 |
| 2024-11-04 | 1.4744元 | 1.6674元 |
| 2024-11-01 | 1.4722元 | 1.6652元 |
| 2024-10-31 | 1.4697元 | 1.6627元 |
| 2024-10-30 | 1.4706元 | 1.6636元 |
| 2024-10-29 | 1.4720元 | 1.6650元 |
| 2024-10-28 | 1.4735元 | 1.6665元 |
| 2024-10-25 | 1.4734元 | 1.6664元 |
| 2024-10-24 | 1.4733元 | 1.6663元 |
| 2024-10-23 | 1.4746元 | 1.6676元 |
| 2024-10-22 | 1.4753元 | 1.6683元 |
| 2024-10-21 | 1.4742元 | 1.6672元 |
| 2024-10-18 | 1.4741元 | 1.6671元 |
| 2024-10-17 | 1.4720元 | 1.6650元 |
| 2024-10-16 | 1.4730元 | 1.6660元 |
| 2024-10-15 | 1.4725元 | 1.6655元 |
| 2024-10-14 | 1.4749元 | 1.6679元 |
