易方达新鑫混合I (001285.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数2,465.00 | 成立日期 | 2015-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5023元基金经理杨康管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率4.48% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.16% |
| 相关基金: | 主从基金易方达新鑫混合E | ||||
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易方达新鑫混合I(001285) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-26 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-11-08 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-08-16 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 420.22万元 | 0.60% | 140.07万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 538.67万元 | 0.60% | 179.56万元 | 0.20% |
| 2023-12-22 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-11-16 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-08-11 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 247.75万元 | 0.60% | 82.58万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 679.87万元 | 0.60% | 226.62万元 | 0.20% |
