易方达新鑫混合I (001285.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4625元基金经理杨康管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率9.55% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.13% |
| 相关基金: | 主从基金易方达新鑫混合E | ||||
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易方达新鑫混合I(001285) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.46元 | 3.58亿 | 2.45亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.53亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.41元 | 4.47亿 | 3.17亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.02亿 | 3.58亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.40元 | 4.22亿 | 3.03亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.38元 | 4.52亿 | 3.26亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.36元 | 4.28亿 | 3.14亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.38元 | 5.96亿 | 4.32亿元 | -- |
