安信优势增长混合A (001287.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2015-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.1391元基金经理聂世林管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率279.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.45% |
| 相关基金: | 主从基金安信优势增长混合C | ||||
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安信优势增长混合A(001287) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.60亿 | 90.47% |
| (其中) 股票 | 11.60亿 | 90.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,439.03万 | 4.24% |
| (其中) 债券 | 5,439.03万 | 4.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,580.01万 | 5.13% |
| 4 | 其他资产 | 194.98万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.27亿 | 56.73% |
| 采矿业 | 1.45亿 | 11.34% |
| 房地产业 | 1.31亿 | 10.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,500.60万 | 5.85% |
| 卫生和社会工作 | 2,053.90万 | 1.60% |
| 批发和零售业 | 1,991.38万 | 1.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,864.31万 | 1.45% |
| 建筑业 | 1,316.88万 | 1.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 872.02万 | 0.68% |
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