安信优势增长混合A (001287.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2015-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.1391元基金经理聂世林管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率279.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.45% |
| 相关基金: | 主从基金安信优势增长混合C | ||||
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安信优势增长混合A(001287) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 2.1391元 | 2.5349元 |
| 2024-08-29 | 2.0783元 | 2.4741元 |
| 2024-08-28 | 2.0601元 | 2.4559元 |
| 2024-08-27 | 2.0814元 | 2.4772元 |
| 2024-08-26 | 2.0992元 | 2.4950元 |
| 2024-08-23 | 2.0944元 | 2.4902元 |
| 2024-08-22 | 2.0932元 | 2.4890元 |
| 2024-08-21 | 2.0995元 | 2.4953元 |
| 2024-08-20 | 2.1100元 | 2.5058元 |
| 2024-08-19 | 2.1340元 | 2.5298元 |
| 2024-08-16 | 2.1422元 | 2.5380元 |
| 2024-08-15 | 2.1452元 | 2.5410元 |
| 2024-08-14 | 2.1320元 | 2.5278元 |
| 2024-08-13 | 2.1528元 | 2.5486元 |
| 2024-08-12 | 2.1500元 | 2.5458元 |
| 2024-08-09 | 2.1615元 | 2.5573元 |
| 2024-08-08 | 2.1629元 | 2.5587元 |
| 2024-08-07 | 2.1592元 | 2.5550元 |
| 2024-08-06 | 2.1578元 | 2.5536元 |
| 2024-08-05 | 2.1441元 | 2.5399元 |
| 2024-08-02 | 2.1474元 | 2.5432元 |
| 2024-08-01 | 2.1717元 | 2.5675元 |
| 2024-07-31 | 2.2119元 | 2.6077元 |
| 2024-07-30 | 2.1374元 | 2.5332元 |
| 2024-07-29 | 2.1461元 | 2.5419元 |
| 2024-07-26 | 2.1802元 | 2.5760元 |
| 2024-07-25 | 2.1610元 | 2.5568元 |
| 2024-07-24 | 2.1705元 | 2.5663元 |
| 2024-07-23 | 2.1990元 | 2.5948元 |
| 2024-07-22 | 2.2715元 | 2.6673元 |
| 2024-07-19 | 2.2930元 | 2.6888元 |
| 2024-07-18 | 2.2871元 | 2.6829元 |
| 2024-07-17 | 2.2607元 | 2.6565元 |
| 2024-07-16 | 2.2434元 | 2.6392元 |
| 2024-07-15 | 2.2292元 | 2.6250元 |
| 2024-07-12 | 2.2326元 | 2.6284元 |
| 2024-07-11 | 2.2201元 | 2.6159元 |
| 2024-07-10 | 2.1679元 | 2.5637元 |
| 2024-07-09 | 2.1822元 | 2.5780元 |
| 2024-07-08 | 2.1684元 | 2.5642元 |
| 2024-07-05 | 2.2100元 | 2.6058元 |
| 2024-07-04 | 2.2132元 | 2.6090元 |
| 2024-07-03 | 2.2331元 | 2.6289元 |
| 2024-07-02 | 2.2296元 | 2.6254元 |
| 2024-07-01 | 2.2338元 | 2.6296元 |
| 2024-06-28 | 2.2227元 | 2.6185元 |
| 2024-06-27 | 2.2397元 | 2.6355元 |
| 2024-06-26 | 2.2642元 | 2.6600元 |
| 2024-06-25 | 2.2545元 | 2.6503元 |
| 2024-06-24 | 2.2573元 | 2.6531元 |
