安信优势增长混合A (001287.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数1.49万 | 成立日期 | 2015-05-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.6208元基金经理聂世林管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率279.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.62% |
| 相关基金: | 主从基金安信优势增长混合C | ||||
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安信优势增长混合A(001287) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 2.6208元 | 3.0166元 |
| 2024-11-07 | 2.6594元 | 3.0552元 |
| 2024-11-06 | 2.5758元 | 2.9716元 |
| 2024-11-05 | 2.5829元 | 2.9787元 |
| 2024-11-04 | 2.5225元 | 2.9183元 |
| 2024-11-01 | 2.4919元 | 2.8877元 |
| 2024-10-31 | 2.4918元 | 2.8876元 |
| 2024-10-30 | 2.5078元 | 2.9036元 |
| 2024-10-29 | 2.5284元 | 2.9242元 |
| 2024-10-28 | 2.5717元 | 2.9675元 |
| 2024-10-25 | 2.5419元 | 2.9377元 |
| 2024-10-24 | 2.5006元 | 2.8964元 |
| 2024-10-23 | 2.5387元 | 2.9345元 |
| 2024-10-22 | 2.5287元 | 2.9245元 |
| 2024-10-21 | 2.5122元 | 2.9080元 |
| 2024-10-18 | 2.4903元 | 2.8861元 |
| 2024-10-17 | 2.3987元 | 2.7945元 |
| 2024-10-16 | 2.4580元 | 2.8538元 |
| 2024-10-15 | 2.4781元 | 2.8739元 |
| 2024-10-14 | 2.5481元 | 2.9439元 |
| 2024-10-11 | 2.4874元 | 2.8832元 |
| 2024-10-10 | 2.5663元 | 2.9621元 |
| 2024-10-09 | 2.5484元 | 2.9442元 |
| 2024-10-08 | 2.7849元 | 3.1807元 |
| 2024-09-30 | 2.6498元 | 3.0456元 |
| 2024-09-27 | 2.4394元 | 2.8352元 |
| 2024-09-26 | 2.2765元 | 2.6723元 |
| 2024-09-25 | 2.1499元 | 2.5457元 |
| 2024-09-24 | 2.1333元 | 2.5291元 |
| 2024-09-23 | 2.0390元 | 2.4348元 |
| 2024-09-20 | 2.0363元 | 2.4321元 |
| 2024-09-19 | 2.0337元 | 2.4295元 |
| 2024-09-18 | 2.0008元 | 2.3966元 |
| 2024-09-13 | 1.9959元 | 2.3917元 |
| 2024-09-12 | 2.0250元 | 2.4208元 |
| 2024-09-11 | 2.0446元 | 2.4404元 |
| 2024-09-10 | 2.0322元 | 2.4280元 |
| 2024-09-09 | 2.0397元 | 2.4355元 |
| 2024-09-06 | 2.0639元 | 2.4597元 |
| 2024-09-05 | 2.0892元 | 2.4850元 |
| 2024-09-04 | 2.0817元 | 2.4775元 |
| 2024-09-03 | 2.1012元 | 2.4970元 |
| 2024-09-02 | 2.0763元 | 2.4721元 |
| 2024-08-30 | 2.1391元 | 2.5349元 |
| 2024-08-29 | 2.0783元 | 2.4741元 |
| 2024-08-28 | 2.0601元 | 2.4559元 |
| 2024-08-27 | 2.0814元 | 2.4772元 |
| 2024-08-26 | 2.0992元 | 2.4950元 |
| 2024-08-23 | 2.0944元 | 2.4902元 |
| 2024-08-22 | 2.0932元 | 2.4890元 |
