安信优势增长混合A (001287.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2015-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.1391元基金经理聂世林管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率279.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.45% |
| 相关基金: | 主从基金安信优势增长混合C | ||||
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安信优势增长混合A(001287) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.22元 | 5.18亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.65亿 | 2.39亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.17元 | 5.25亿 | 2.42亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.86亿 | 2.85亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.61元 | 7.38亿 | 2.83亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.80元 | 11.47亿 | 4.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.61元 | 7.73亿 | 2.96亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.71元 | 7.72亿 | 2.84亿元 | -- |
