安信优势增长混合A (001287.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数1.49万 | 成立日期 | 2015-05-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.4933元基金经理聂世林管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率279.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.87% |
| 相关基金: | 主从基金安信优势增长混合C | ||||
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安信优势增长混合A(001287) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 598.82万元 | 1.00% | 119.76万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-03-14 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,594.03万元 | 1.00% | 318.81万元 | 0.20% |
| 2023-10-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 827.68万元 | 1.00% | 165.54万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 978.52万元 | 1.00% | 195.70万元 | 0.20% |
