安信优势增长混合A (001287.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2015-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.6498元持有人户数1.49万基金经理聂世林管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率279.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.90% |
| 相关基金: | 主从基金安信优势增长混合C | ||||
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安信优势增长混合A(001287) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.6498元 | 3.0456元 |
| 2024-09-27 | 2.4394元 | 2.8352元 |
| 2024-09-26 | 2.2765元 | 2.6723元 |
| 2024-09-25 | 2.1499元 | 2.5457元 |
| 2024-09-24 | 2.1333元 | 2.5291元 |
| 2024-09-23 | 2.0390元 | 2.4348元 |
| 2024-09-20 | 2.0363元 | 2.4321元 |
| 2024-09-19 | 2.0337元 | 2.4295元 |
| 2024-09-18 | 2.0008元 | 2.3966元 |
| 2024-09-13 | 1.9959元 | 2.3917元 |
| 2024-09-12 | 2.0250元 | 2.4208元 |
| 2024-09-11 | 2.0446元 | 2.4404元 |
| 2024-09-10 | 2.0322元 | 2.4280元 |
| 2024-09-09 | 2.0397元 | 2.4355元 |
| 2024-09-06 | 2.0639元 | 2.4597元 |
| 2024-09-05 | 2.0892元 | 2.4850元 |
| 2024-09-04 | 2.0817元 | 2.4775元 |
| 2024-09-03 | 2.1012元 | 2.4970元 |
| 2024-09-02 | 2.0763元 | 2.4721元 |
| 2024-08-30 | 2.1391元 | 2.5349元 |
| 2024-08-29 | 2.0783元 | 2.4741元 |
| 2024-08-28 | 2.0601元 | 2.4559元 |
| 2024-08-27 | 2.0814元 | 2.4772元 |
| 2024-08-26 | 2.0992元 | 2.4950元 |
| 2024-08-23 | 2.0944元 | 2.4902元 |
| 2024-08-22 | 2.0932元 | 2.4890元 |
| 2024-08-21 | 2.0995元 | 2.4953元 |
| 2024-08-20 | 2.1100元 | 2.5058元 |
| 2024-08-19 | 2.1340元 | 2.5298元 |
| 2024-08-16 | 2.1422元 | 2.5380元 |
| 2024-08-15 | 2.1452元 | 2.5410元 |
| 2024-08-14 | 2.1320元 | 2.5278元 |
| 2024-08-13 | 2.1528元 | 2.5486元 |
| 2024-08-12 | 2.1500元 | 2.5458元 |
| 2024-08-09 | 2.1615元 | 2.5573元 |
| 2024-08-08 | 2.1629元 | 2.5587元 |
| 2024-08-07 | 2.1592元 | 2.5550元 |
| 2024-08-06 | 2.1578元 | 2.5536元 |
| 2024-08-05 | 2.1441元 | 2.5399元 |
| 2024-08-02 | 2.1474元 | 2.5432元 |
| 2024-08-01 | 2.1717元 | 2.5675元 |
| 2024-07-31 | 2.2119元 | 2.6077元 |
| 2024-07-30 | 2.1374元 | 2.5332元 |
| 2024-07-29 | 2.1461元 | 2.5419元 |
| 2024-07-26 | 2.1802元 | 2.5760元 |
| 2024-07-25 | 2.1610元 | 2.5568元 |
| 2024-07-24 | 2.1705元 | 2.5663元 |
| 2024-07-23 | 2.1990元 | 2.5948元 |
| 2024-07-22 | 2.2715元 | 2.6673元 |
| 2024-07-19 | 2.2930元 | 2.6888元 |
