银华汇利灵活配置混合A (001289.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数5.31万 | 成立日期 | 2015-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7460元基金经理赵楠楠 、 边慧 、 冯喆管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率40.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.98% |
| 相关基金: | 主从基金银华汇利灵活配置混合C | ||||
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银华汇利灵活配置混合A(001289) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 13.83亿 | 98.61% |
| (其中) 债券 | 13.83亿 | 98.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,934.97万 | 1.38% |
| 3 | 其他资产 | 14.73万 | 0.01% |
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