银华汇利灵活配置混合A (001289.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数5.31万 | 成立日期 | 2015-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7460元基金经理赵楠楠 、 边慧 、 冯喆管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率40.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.98% |
| 相关基金: | 主从基金银华汇利灵活配置混合C | ||||
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银华汇利灵活配置混合A(001289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2024-12-19 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2024-12-18 | 1.7453元 | 1.7453元 |
| 2024-12-17 | 1.7458元 | 1.7458元 |
| 2024-12-16 | 1.7462元 | 1.7462元 |
| 2024-12-13 | 1.7449元 | 1.7449元 |
| 2024-12-12 | 1.7446元 | 1.7446元 |
| 2024-12-11 | 1.7429元 | 1.7429元 |
| 2024-12-10 | 1.7435元 | 1.7435元 |
| 2024-12-09 | 1.7412元 | 1.7412元 |
| 2024-12-06 | 1.7407元 | 1.7407元 |
| 2024-12-05 | 1.7403元 | 1.7403元 |
| 2024-12-04 | 1.7402元 | 1.7402元 |
| 2024-12-03 | 1.7397元 | 1.7397元 |
| 2024-12-02 | 1.7396元 | 1.7396元 |
| 2024-11-29 | 1.7369元 | 1.7369元 |
| 2024-11-28 | 1.7356元 | 1.7356元 |
| 2024-11-27 | 1.7355元 | 1.7355元 |
| 2024-11-26 | 1.7349元 | 1.7349元 |
| 2024-11-25 | 1.7347元 | 1.7347元 |
| 2024-11-22 | 1.7339元 | 1.7339元 |
| 2024-11-21 | 1.7352元 | 1.7352元 |
| 2024-11-20 | 1.7346元 | 1.7346元 |
| 2024-11-19 | 1.7343元 | 1.7343元 |
| 2024-11-18 | 1.7334元 | 1.7334元 |
| 2024-11-15 | 1.7347元 | 1.7347元 |
| 2024-11-14 | 1.7368元 | 1.7368元 |
| 2024-11-13 | 1.7393元 | 1.7393元 |
| 2024-11-12 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2024-11-11 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2024-11-08 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2024-11-07 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2024-11-06 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2024-11-05 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2024-11-04 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2024-11-01 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2024-10-31 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2024-10-30 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2024-10-29 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2024-10-28 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2024-10-25 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2024-10-24 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2024-10-23 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2024-10-22 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2024-10-21 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2024-10-18 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2024-10-17 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2024-10-16 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2024-10-15 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2024-10-14 | 1.7360元 | 1.7360元 |
