银华汇利灵活配置混合A (001289.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7370元基金经理赵楠楠 、 边慧 、 冯喆管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率40.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.12% |
| 相关基金: | 主从基金银华汇利灵活配置混合C | ||||
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银华汇利灵活配置混合A(001289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2024-08-29 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2024-08-28 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2024-08-27 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2024-08-26 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2024-08-23 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2024-08-22 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2024-08-21 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2024-08-20 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2024-08-19 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2024-08-16 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2024-08-15 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2024-08-14 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2024-08-13 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2024-08-12 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2024-08-09 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2024-08-08 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2024-08-07 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2024-08-06 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2024-08-05 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2024-08-02 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2024-08-01 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2024-07-31 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2024-07-30 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2024-07-29 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2024-07-26 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2024-07-25 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2024-07-24 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2024-07-23 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2024-07-22 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2024-07-19 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2024-07-18 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2024-07-17 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2024-07-16 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2024-07-15 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2024-07-12 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2024-07-11 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2024-07-10 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2024-07-09 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2024-07-08 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2024-07-05 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2024-07-04 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2024-07-03 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2024-07-02 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2024-07-01 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2024-06-28 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2024-06-27 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2024-06-26 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2024-06-25 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2024-06-24 | 1.7330元 | 1.7330元 |
