银华汇利灵活配置混合A (001289.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数5.31万 | 成立日期 | 2015-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7460元基金经理赵楠楠 、 边慧 、 冯喆管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率40.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.98% |
| 相关基金: | 主从基金银华汇利灵活配置混合C | ||||
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银华汇利灵活配置混合A(001289) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.73元 | 6.46亿 | 3.73亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.74元 | 7.41亿 | 4.27亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.99亿 | 4.65亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.70元 | 8.66亿 | 5.09亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.55亿 | 5.63亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.69元 | 11.46亿 | 6.76亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.68元 | 14.83亿 | 8.85亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.67元 | 18.07亿 | 10.85亿元 | -- |
