银华汇利灵活配置混合A (001289.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数5.31万 | 成立日期 | 2015-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7460元基金经理赵楠楠 、 边慧 、 冯喆管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率40.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.98% |
| 相关基金: | 主从基金银华汇利灵活配置混合C | ||||
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银华汇利灵活配置混合A(001289) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 297.90万元 | 0.60% | 74.48万元 | 0.15% |
| 2024-06-18 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-03 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-05-10 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 891.90万元 | 0.60% | 222.98万元 | 0.15% |
| 2023-08-01 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 533.07万元 | 0.60% | 133.27万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 2,114.20万元 | 0.60% | 528.55万元 | 0.15% |
