长城悦享增利债券A (001296.jj)长城基金管理有限公司持有人户数878.00 | 成立日期 | 2017-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1051元基金经理魏建管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率0.08% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.60% |
| 相关基金: | 主从基金长城悦享增利债券C | ||||
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长城悦享增利债券A(001296) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-14 | 2023-12-14 | 0.033 元 | 60.65亿 | 2.00亿元 | 2.99% | 23.54% |
| 2023-11-23 | 2023-11-23 | 0.0459 元 | 60.65亿 | 2.78亿元 | 4.00% | |
| 2023-09-15 | 2023-09-15 | 0.0354 元 | 117.37亿 | 4.15亿元 | 3.00% | |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.0555 元 | 79.88亿 | 4.43亿元 | 4.51% | |
| 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0.0605 元 | 63.73亿 | 3.86亿元 | 4.51% | |
| 2023-02-24 | 2023-02-24 | 0.0635 元 | 63.73亿 | 4.05亿元 | 4.53% | |
| 2022-12-12 | 2022-12-12 | 0.0707 元 | 60.77亿 | 4.30亿元 | 4.81% | 28.37% |
| 2022-11-16 | 2022-11-16 | 0.0745 元 | 60.77亿 | 4.53亿元 | 4.82% | |
| 2022-10-21 | 2022-10-21 | 0.0765 元 | 60.77亿 | 4.65亿元 | 4.71% | |
| 2022-08-02 | 2022-08-02 | 0.08 元 | 55.13亿 | 4.41亿元 | 4.70% | |
| 2022-07-08 | 2022-07-08 | 0.082 元 | 55.13亿 | 4.52亿元 | 4.61% | |
| 2022-06-14 | 2022-06-14 | 0.088 元 | 3,150.50万 | 277.24万元 | 4.72% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
