长城悦享增利债券A (001296.jj)长城基金管理有限公司持有人户数878.00 | 成立日期 | 2017-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1051元基金经理魏建管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率0.08% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.60% |
| 相关基金: | 主从基金长城悦享增利债券C | ||||
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长城悦享增利债券A(001296) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1051元 | 1.9286元 |
| 2024-12-19 | 1.1024元 | 1.9259元 |
| 2024-12-18 | 1.1017元 | 1.9252元 |
| 2024-12-17 | 1.1016元 | 1.9251元 |
| 2024-12-16 | 1.1029元 | 1.9264元 |
| 2024-12-13 | 1.1034元 | 1.9269元 |
| 2024-12-12 | 1.1033元 | 1.9268元 |
| 2024-12-11 | 1.1017元 | 1.9252元 |
| 2024-12-10 | 1.1002元 | 1.9237元 |
| 2024-12-09 | 1.0993元 | 1.9228元 |
| 2024-12-06 | 1.0994元 | 1.9229元 |
| 2024-12-05 | 1.0987元 | 1.9222元 |
| 2024-12-04 | 1.0983元 | 1.9218元 |
| 2024-12-03 | 1.0990元 | 1.9225元 |
| 2024-12-02 | 1.0989元 | 1.9224元 |
| 2024-11-29 | 1.0983元 | 1.9218元 |
| 2024-11-28 | 1.0977元 | 1.9212元 |
| 2024-11-27 | 1.0972元 | 1.9207元 |
| 2024-11-26 | 1.0966元 | 1.9201元 |
| 2024-11-25 | 1.0966元 | 1.9201元 |
| 2024-11-22 | 1.0962元 | 1.9197元 |
| 2024-11-21 | 1.0967元 | 1.9202元 |
| 2024-11-20 | 1.0965元 | 1.9200元 |
| 2024-11-19 | 1.0959元 | 1.9194元 |
| 2024-11-18 | 1.0950元 | 1.9185元 |
| 2024-11-15 | 1.0950元 | 1.9185元 |
| 2024-11-14 | 1.0963元 | 1.9198元 |
| 2024-11-13 | 1.0974元 | 1.9209元 |
| 2024-11-12 | 1.0973元 | 1.9208元 |
| 2024-11-11 | 1.0973元 | 1.9208元 |
| 2024-11-08 | 1.0962元 | 1.9197元 |
| 2024-11-07 | 1.0965元 | 1.9200元 |
| 2024-11-06 | 1.0956元 | 1.9191元 |
| 2024-11-05 | 1.0958元 | 1.9193元 |
| 2024-11-04 | 1.0955元 | 1.9190元 |
| 2024-11-01 | 1.0948元 | 1.9183元 |
| 2024-10-31 | 1.0944元 | 1.9179元 |
| 2024-10-30 | 1.0942元 | 1.9177元 |
| 2024-10-29 | 1.0944元 | 1.9179元 |
| 2024-10-28 | 1.0951元 | 1.9186元 |
| 2024-10-25 | 1.0945元 | 1.9180元 |
| 2024-10-24 | 1.0931元 | 1.9166元 |
| 2024-10-23 | 1.0938元 | 1.9173元 |
| 2024-10-22 | 1.0935元 | 1.9170元 |
| 2024-10-21 | 1.0933元 | 1.9168元 |
| 2024-10-18 | 1.0928元 | 1.9163元 |
| 2024-10-17 | 1.0919元 | 1.9154元 |
| 2024-10-16 | 1.0916元 | 1.9151元 |
| 2024-10-15 | 1.0916元 | 1.9151元 |
| 2024-10-14 | 1.0918元 | 1.9153元 |
