长城悦享增利债券A (001296.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0903元基金经理魏建管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率0.08% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.88% |
| 相关基金: | 主从基金长城悦享增利债券C | ||||
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长城悦享增利债券A(001296) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0903元 | 1.9138元 |
| 2024-07-29 | 1.0898元 | 1.9133元 |
| 2024-07-26 | 1.0891元 | 1.9126元 |
| 2024-07-25 | 1.0889元 | 1.9124元 |
| 2024-07-24 | 1.0883元 | 1.9118元 |
| 2024-07-23 | 1.0883元 | 1.9118元 |
| 2024-07-22 | 1.0877元 | 1.9112元 |
| 2024-07-19 | 1.0863元 | 1.9098元 |
| 2024-07-18 | 1.0858元 | 1.9093元 |
| 2024-07-17 | 1.0860元 | 1.9095元 |
| 2024-07-16 | 1.0858元 | 1.9093元 |
| 2024-07-15 | 1.0858元 | 1.9093元 |
| 2024-07-12 | 1.0852元 | 1.9087元 |
| 2024-07-11 | 1.0848元 | 1.9083元 |
| 2024-07-10 | 1.0845元 | 1.9080元 |
| 2024-07-09 | 1.0845元 | 1.9080元 |
| 2024-07-08 | 1.0836元 | 1.9071元 |
| 2024-07-05 | 1.0845元 | 1.9080元 |
| 2024-07-04 | 1.0854元 | 1.9089元 |
| 2024-07-03 | 1.0857元 | 1.9092元 |
| 2024-07-02 | 1.0851元 | 1.9086元 |
| 2024-07-01 | 1.0841元 | 1.9076元 |
| 2024-06-28 | 1.0857元 | 1.9092元 |
| 2024-06-27 | 1.0857元 | 1.9092元 |
| 2024-06-26 | 1.0851元 | 1.9086元 |
| 2024-06-25 | 1.0845元 | 1.9080元 |
| 2024-06-24 | 1.0840元 | 1.9075元 |
| 2024-06-21 | 1.0834元 | 1.9069元 |
| 2024-06-20 | 1.0835元 | 1.9070元 |
| 2024-06-19 | 1.0835元 | 1.9070元 |
| 2024-06-18 | 1.0830元 | 1.9065元 |
| 2024-06-17 | 1.0828元 | 1.9063元 |
| 2024-06-14 | 1.0828元 | 1.9063元 |
| 2024-06-13 | 1.0824元 | 1.9059元 |
| 2024-06-12 | 1.0824元 | 1.9059元 |
| 2024-06-11 | 1.0824元 | 1.9059元 |
| 2024-06-07 | 1.0822元 | 1.9057元 |
| 2024-06-06 | 1.0821元 | 1.9056元 |
| 2024-06-05 | 1.0820元 | 1.9055元 |
| 2024-06-04 | 1.0819元 | 1.9054元 |
| 2024-06-03 | 1.0818元 | 1.9053元 |
| 2024-05-31 | 1.0814元 | 1.9049元 |
| 2024-05-30 | 1.0815元 | 1.9050元 |
| 2024-05-29 | 1.0815元 | 1.9050元 |
| 2024-05-28 | 1.0815元 | 1.9050元 |
| 2024-05-27 | 1.0813元 | 1.9048元 |
| 2024-05-24 | 1.0812元 | 1.9047元 |
| 2024-05-23 | 1.0813元 | 1.9048元 |
| 2024-05-22 | 1.0812元 | 1.9047元 |
| 2024-05-21 | 1.0812元 | 1.9047元 |
