长城悦享增利债券A (001296.jj)长城基金管理有限公司持有人户数878.00 | 成立日期 | 2017-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1051元基金经理魏建管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率0.08% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.60% |
| 相关基金: | 主从基金长城悦享增利债券C | ||||
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长城悦享增利债券A(001296) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 9,807.45万 | 8,988.59万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 1.17亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.34亿 | 4.02亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 29.62亿 | 27.63亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 69.44亿 | 60.65亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.18元 | 138.15亿 | 117.37亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.28元 | 102.37亿 | 79.88亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.40元 | 89.23亿 | 63.73亿元 | -- |
