长城悦享增利债券A (001296.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0903元基金经理魏建管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率0.08% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.88% |
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长城悦享增利债券A(001296) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.08% | -- | 784.20万元 | -- | 29.62亿元 |
| 2023-06-30 | 0.07% | -- | 784.20万元 | -- | 138.15亿元 |
| 2022-12-31 | 0.08% | 1,003.65万元 | 180.84万元 | 776.53万元 | 89.23亿元 |
