大成睿景灵活配置混合A (001300.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.9490元基金经理韩创管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率84.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.47% |
| 相关基金: | 主从基金大成睿景灵活配置混合C | ||||
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大成睿景灵活配置混合A(001300) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.9490元 | 1.9490元 |
| 2024-08-29 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2024-08-28 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2024-08-27 | 1.9490元 | 1.9490元 |
| 2024-08-26 | 1.9540元 | 1.9540元 |
| 2024-08-23 | 1.9440元 | 1.9440元 |
| 2024-08-22 | 1.9450元 | 1.9450元 |
| 2024-08-21 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2024-08-20 | 1.9500元 | 1.9500元 |
| 2024-08-19 | 1.9840元 | 1.9840元 |
| 2024-08-16 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2024-08-15 | 1.9540元 | 1.9540元 |
| 2024-08-14 | 1.9440元 | 1.9440元 |
| 2024-08-13 | 1.9770元 | 1.9770元 |
| 2024-08-12 | 1.9690元 | 1.9690元 |
| 2024-08-09 | 1.9670元 | 1.9670元 |
| 2024-08-08 | 1.9650元 | 1.9650元 |
| 2024-08-07 | 1.9810元 | 1.9810元 |
| 2024-08-06 | 1.9780元 | 1.9780元 |
| 2024-08-05 | 1.9670元 | 1.9670元 |
| 2024-08-02 | 2.0140元 | 2.0140元 |
| 2024-08-01 | 2.0440元 | 2.0440元 |
| 2024-07-31 | 2.0560元 | 2.0560元 |
| 2024-07-30 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2024-07-29 | 1.9930元 | 1.9930元 |
| 2024-07-26 | 1.9900元 | 1.9900元 |
| 2024-07-25 | 1.9470元 | 1.9470元 |
| 2024-07-24 | 1.9870元 | 1.9870元 |
| 2024-07-23 | 1.9920元 | 1.9920元 |
| 2024-07-22 | 2.0720元 | 2.0720元 |
| 2024-07-19 | 2.0930元 | 2.0930元 |
| 2024-07-18 | 2.1160元 | 2.1160元 |
| 2024-07-17 | 2.1040元 | 2.1040元 |
| 2024-07-16 | 2.1550元 | 2.1550元 |
| 2024-07-15 | 2.1500元 | 2.1500元 |
| 2024-07-12 | 2.1470元 | 2.1470元 |
| 2024-07-11 | 2.1750元 | 2.1750元 |
| 2024-07-10 | 2.1340元 | 2.1340元 |
| 2024-07-09 | 2.1600元 | 2.1600元 |
| 2024-07-08 | 2.1190元 | 2.1190元 |
| 2024-07-05 | 2.1380元 | 2.1380元 |
| 2024-07-04 | 2.0990元 | 2.0990元 |
| 2024-07-03 | 2.1130元 | 2.1130元 |
| 2024-07-02 | 2.1300元 | 2.1300元 |
| 2024-07-01 | 2.1740元 | 2.1740元 |
| 2024-06-28 | 2.1310元 | 2.1310元 |
| 2024-06-27 | 2.0950元 | 2.0950元 |
| 2024-06-26 | 2.1430元 | 2.1430元 |
| 2024-06-25 | 2.1450元 | 2.1450元 |
| 2024-06-24 | 2.1300元 | 2.1300元 |
