大成睿景灵活配置混合A (001300.jj)大成基金管理有限公司持有人户数7.10万 | 成立日期 | 2015-05-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0620元基金经理韩创管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率84.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.85% |
| 相关基金: | 主从基金大成睿景灵活配置混合C | ||||
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大成睿景灵活配置混合A(001300) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 2.0620元 | 2.0620元 |
| 2024-12-24 | 2.0790元 | 2.0790元 |
| 2024-12-23 | 2.0520元 | 2.0520元 |
| 2024-12-20 | 2.0530元 | 2.0530元 |
| 2024-12-19 | 2.0600元 | 2.0600元 |
| 2024-12-18 | 2.0720元 | 2.0720元 |
| 2024-12-17 | 2.0680元 | 2.0680元 |
| 2024-12-16 | 2.0830元 | 2.0830元 |
| 2024-12-13 | 2.1010元 | 2.1010元 |
| 2024-12-12 | 2.1460元 | 2.1460元 |
| 2024-12-11 | 2.1360元 | 2.1360元 |
| 2024-12-10 | 2.1120元 | 2.1120元 |
| 2024-12-09 | 2.0950元 | 2.0950元 |
| 2024-12-06 | 2.0940元 | 2.0940元 |
| 2024-12-05 | 2.0760元 | 2.0760元 |
| 2024-12-04 | 2.0820元 | 2.0820元 |
| 2024-12-03 | 2.0890元 | 2.0890元 |
| 2024-12-02 | 2.0880元 | 2.0880元 |
| 2024-11-29 | 2.0810元 | 2.0810元 |
| 2024-11-28 | 2.0610元 | 2.0610元 |
| 2024-11-27 | 2.0800元 | 2.0800元 |
| 2024-11-26 | 2.0590元 | 2.0590元 |
| 2024-11-25 | 2.0760元 | 2.0760元 |
| 2024-11-22 | 2.0860元 | 2.0860元 |
| 2024-11-21 | 2.1490元 | 2.1490元 |
| 2024-11-20 | 2.1360元 | 2.1360元 |
| 2024-11-19 | 2.1270元 | 2.1270元 |
| 2024-11-18 | 2.0990元 | 2.0990元 |
| 2024-11-15 | 2.1280元 | 2.1280元 |
| 2024-11-14 | 2.1390元 | 2.1390元 |
| 2024-11-13 | 2.1810元 | 2.1810元 |
| 2024-11-12 | 2.1780元 | 2.1780元 |
| 2024-11-11 | 2.2110元 | 2.2110元 |
| 2024-11-08 | 2.2390元 | 2.2390元 |
| 2024-11-07 | 2.2470元 | 2.2470元 |
| 2024-11-06 | 2.2370元 | 2.2370元 |
| 2024-11-05 | 2.2450元 | 2.2450元 |
| 2024-11-04 | 2.2040元 | 2.2040元 |
| 2024-11-01 | 2.1910元 | 2.1910元 |
| 2024-10-31 | 2.1620元 | 2.1620元 |
| 2024-10-30 | 2.1640元 | 2.1640元 |
| 2024-10-29 | 2.1710元 | 2.1710元 |
| 2024-10-28 | 2.1960元 | 2.1960元 |
| 2024-10-25 | 2.1790元 | 2.1790元 |
| 2024-10-24 | 2.1860元 | 2.1860元 |
| 2024-10-23 | 2.2060元 | 2.2060元 |
| 2024-10-22 | 2.1920元 | 2.1920元 |
| 2024-10-21 | 2.1760元 | 2.1760元 |
| 2024-10-18 | 2.1450元 | 2.1450元 |
| 2024-10-17 | 2.0950元 | 2.0950元 |
