九泰天富改革混合A (001305.jj)九泰基金管理有限公司持有人户数3,809.00 | 成立日期 | 2015-06-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0280元基金经理霍霄管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率25.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.29% |
| 相关基金: | 主从基金九泰天富改革混合C | ||||
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九泰天富改革混合A(001305) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-12-25 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-12-24 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-12-23 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-12-20 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-12-19 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-12-18 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-12-17 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-12-16 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-12-13 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2024-12-12 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-12-11 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-12-10 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-12-09 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-12-06 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-12-05 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-12-04 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-12-03 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-12-02 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-11-29 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-11-28 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-11-27 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-11-26 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-11-25 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-11-22 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-11-21 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-11-20 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-11-19 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-11-18 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-11-15 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2024-11-14 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-11-13 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-11-12 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-11-11 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-11-08 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-11-07 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-11-06 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-11-05 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-11-04 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-11-01 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-10-31 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-10-30 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-10-29 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-10-28 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-10-25 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-10-23 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-10-22 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-10-21 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2024-10-18 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2024-10-17 | 0.8880元 | 0.8880元 |
