中欧永裕混合A (001306.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数6,980.00 | 成立日期 | 2015-06-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1709元基金经理刘金辉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率971.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.67% |
| 相关基金: | 主从基金中欧永裕混合C | ||||
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中欧永裕混合A(001306) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 167.62万元 | 1.50% | 27.94万元 | 0.25% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 489.93万元 | 1.50% | 81.66万元 | 0.25% |
| 2023-07-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 280.46万元 | 1.50% | 46.74万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 688.98万元 | 1.50% | 114.83万元 | 0.25% |
