中欧永裕混合A (001306.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数6,980.00 | 成立日期 | 2015-06-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1709元基金经理刘金辉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率971.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.67% |
| 相关基金: | 主从基金中欧永裕混合C | ||||
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中欧永裕混合A(001306) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.21元 | 2.72亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 2.42亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.66亿 | 2.34亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.21元 | 2.91亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.13亿 | 2.45亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.43元 | 3.57亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.35元 | 3.41亿 | 2.54亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.43元 | 3.71亿 | 2.59亿元 | -- |
