中欧永裕混合A(001306) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2024-06-30 | 1.06元 | 2.42亿 | 2.29亿元 | -- |
2024-03-31 | -- | 2.66亿 | 2.34亿元 | -- |
2023-12-31 | 1.21元 | 2.91亿 | 2.40亿元 | -- |
2023-09-30 | -- | 3.13亿 | 2.45亿元 | -- |
2023-06-30 | 1.43元 | 3.57亿 | 2.49亿元 | -- |
2023-03-31 | 1.35元 | 3.41亿 | 2.54亿元 | -- |
2022-12-31 | 1.43元 | 3.71亿 | 2.59亿元 | -- |
2022-09-30 | 1.48元 | 4.05亿 | 2.73亿元 | -- |