中欧永裕混合A(001306) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-08-29 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2024-08-28 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-08-27 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-08-26 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-08-23 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-08-22 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-08-21 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-08-20 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-08-19 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-08-16 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-08-15 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-08-14 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-08-13 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-08-12 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-08-09 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-08-08 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-08-07 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-08-06 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-08-05 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-08-02 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-08-01 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-07-31 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-07-30 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-07-29 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-07-26 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-07-25 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-07-24 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-07-23 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-07-22 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-07-19 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-07-18 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-07-17 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-07-16 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-07-15 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-07-12 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-07-11 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-07-10 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-07-09 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-07-08 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-07-05 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-07-04 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-07-03 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-07-02 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-07-01 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-06-28 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-06-27 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-06-26 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-06-25 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-06-24 | 1.0729元 | 1.0729元 |
