中欧永裕混合A (001306.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数6,980.00 | 成立日期 | 2015-06-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1886元基金经理刘金辉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率971.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% |
| 相关基金: | 主从基金中欧永裕混合C | ||||
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中欧永裕混合A(001306) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2024-12-23 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2024-12-20 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2024-12-19 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2024-12-18 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2024-12-17 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2024-12-16 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2024-12-13 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2024-12-12 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2024-12-11 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2024-12-10 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2024-12-09 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2024-12-06 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2024-12-05 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2024-12-04 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2024-12-03 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2024-12-02 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2024-11-29 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2024-11-28 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2024-11-27 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2024-11-26 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2024-11-25 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2024-11-22 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2024-11-21 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2024-11-20 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2024-11-19 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2024-11-18 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2024-11-15 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2024-11-14 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2024-11-13 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2024-11-12 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2024-11-11 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2024-11-08 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2024-11-07 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2024-11-06 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2024-11-05 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2024-11-04 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2024-11-01 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2024-10-31 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2024-10-30 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2024-10-29 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2024-10-28 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2024-10-25 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2024-10-24 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2024-10-23 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2024-10-22 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2024-10-21 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2024-10-18 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2024-10-17 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2024-10-16 | 1.1580元 | 1.1580元 |
