华安新优选A (001312.jj)华安基金管理有限公司持有人户数7,831.00 | 成立日期 | 2015-05-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2680元基金经理周益鸣 、 陆奔管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率56.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% |
| 相关基金: | 主从基金华安新优选灵活配置混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安新优选A(001312) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.01亿 | 28.26% |
| (其中) 股票 | 2.01亿 | 28.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.54亿 | 63.83% |
| (其中) 债券 | 4.54亿 | 63.83% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,813.01万 | 3.96% |
| 4 | 其他资产 | 2,807.30万 | 3.95% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.30亿 | 18.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,896.08万 | 2.67% |
| 住宿和餐饮业 | 1,643.45万 | 2.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,003.36万 | 1.41% |
| 租赁和商务服务业 | 514.36万 | 0.72% |
| 科学研究和技术服务业 | 468.41万 | 0.66% |
| 文化、体育和娱乐业 | 455.73万 | 0.64% |
| 卫生和社会工作 | 395.88万 | 0.56% |
| 建筑业 | 380.67万 | 0.54% |
| 批发和零售业 | 276.76万 | 0.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 68.87万 | 0.10% |
加载中......
