华安新优选A (001312.jj)华安基金管理有限公司持有人户数7,831.00 | 成立日期 | 2015-05-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2680元基金经理周益鸣 、 陆奔管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率56.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% |
| 相关基金: | 主从基金华安新优选灵活配置混合C | ||||
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华安新优选A(001312) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-20 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 364.26万元 | 0.70% | 78.05万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 1,204.55万元 | 0.70% | 258.12万元 | 0.15% |
| 2023-09-22 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 706.26万元 | 0.70% | 151.34万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 2,756.02万元 | 0.70% | 590.57万元 | 0.15% |
