华安新优选A (001312.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1780元基金经理周益鸣 、 陆奔管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率43.07% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% |
| 相关基金: | 主从基金华安新优选灵活配置混合C | ||||
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华安新优选A(001312) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2024-07-25 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2024-07-24 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2024-07-23 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2024-07-22 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2024-07-19 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2024-07-18 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2024-07-17 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2024-07-16 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2024-07-15 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2024-07-12 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2024-07-11 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2024-07-10 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2024-07-09 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2024-07-08 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2024-07-05 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2024-07-04 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2024-07-03 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2024-07-02 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2024-07-01 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2024-06-28 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2024-06-27 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2024-06-26 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2024-06-25 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2024-06-24 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2024-06-21 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2024-06-20 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2024-06-19 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2024-06-18 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2024-06-17 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2024-06-14 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2024-06-13 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2024-06-12 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2024-06-11 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2024-06-07 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2024-06-06 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2024-06-05 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2024-06-04 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2024-06-03 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2024-05-31 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2024-05-30 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2024-05-29 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2024-05-28 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2024-05-27 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2024-05-24 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2024-05-23 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2024-05-22 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2024-05-21 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2024-05-20 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2024-05-17 | 1.2270元 | 1.2270元 |
