华安新优选A (001312.jj)华安基金管理有限公司持有人户数7,831.00 | 成立日期 | 2015-05-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2680元基金经理周益鸣 、 陆奔管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率56.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% |
| 相关基金: | 主从基金华安新优选灵活配置混合C | ||||
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华安新优选A(001312) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.26元 | 2.50亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.20元 | 2.65亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.50亿 | 2.96亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 4.84亿 | 4.17亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.64亿 | 4.92亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 6.22亿 | 5.39亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.15元 | 7.68亿 | 6.66亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.13元 | 9.10亿 | 8.03亿元 | -- |
