安信稳健增值混合A (001316.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数79.20万 | 成立日期 | 2015-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7220元基金经理张翼飞 、 李君管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率22.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.36% |
| 相关基金: | 主从基金安信稳健增值混合C | ||||
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安信稳健增值混合A(001316) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.7220元 | 1.7770元 |
| 2024-12-19 | 1.7231元 | 1.7781元 |
| 2024-12-18 | 1.7271元 | 1.7821元 |
| 2024-12-17 | 1.7253元 | 1.7803元 |
| 2024-12-16 | 1.7263元 | 1.7813元 |
| 2024-12-13 | 1.7301元 | 1.7851元 |
| 2024-12-12 | 1.7396元 | 1.7946元 |
| 2024-12-11 | 1.7352元 | 1.7902元 |
| 2024-12-10 | 1.7285元 | 1.7835元 |
| 2024-12-09 | 1.7225元 | 1.7775元 |
| 2024-12-06 | 1.7224元 | 1.7774元 |
| 2024-12-05 | 1.7176元 | 1.7726元 |
| 2024-12-04 | 1.7183元 | 1.7733元 |
| 2024-12-03 | 1.7179元 | 1.7729元 |
| 2024-12-02 | 1.7147元 | 1.7697元 |
| 2024-11-29 | 1.7112元 | 1.7662元 |
| 2024-11-28 | 1.7056元 | 1.7606元 |
| 2024-11-27 | 1.7075元 | 1.7625元 |
| 2024-11-26 | 1.7003元 | 1.7553元 |
| 2024-11-25 | 1.7006元 | 1.7556元 |
| 2024-11-22 | 1.7019元 | 1.7569元 |
| 2024-11-21 | 1.7131元 | 1.7681元 |
| 2024-11-20 | 1.7124元 | 1.7674元 |
| 2024-11-19 | 1.7094元 | 1.7644元 |
| 2024-11-18 | 1.7076元 | 1.7626元 |
| 2024-11-15 | 1.7076元 | 1.7626元 |
| 2024-11-14 | 1.7125元 | 1.7675元 |
| 2024-11-13 | 1.7183元 | 1.7733元 |
| 2024-11-12 | 1.7176元 | 1.7726元 |
| 2024-11-11 | 1.7204元 | 1.7754元 |
| 2024-11-08 | 1.7214元 | 1.7764元 |
| 2024-11-07 | 1.7257元 | 1.7807元 |
| 2024-11-06 | 1.7146元 | 1.7696元 |
| 2024-11-05 | 1.7170元 | 1.7720元 |
| 2024-11-04 | 1.7085元 | 1.7635元 |
| 2024-11-01 | 1.7047元 | 1.7597元 |
| 2024-10-31 | 1.7007元 | 1.7557元 |
| 2024-10-30 | 1.7018元 | 1.7568元 |
| 2024-10-29 | 1.7068元 | 1.7618元 |
| 2024-10-28 | 1.7129元 | 1.7679元 |
| 2024-10-25 | 1.7102元 | 1.7652元 |
| 2024-10-24 | 1.7032元 | 1.7582元 |
| 2024-10-23 | 1.7120元 | 1.7670元 |
| 2024-10-22 | 1.7063元 | 1.7613元 |
| 2024-10-21 | 1.7016元 | 1.7566元 |
| 2024-10-18 | 1.6971元 | 1.7521元 |
| 2024-10-17 | 1.6883元 | 1.7433元 |
| 2024-10-16 | 1.6953元 | 1.7503元 |
| 2024-10-15 | 1.6888元 | 1.7438元 |
| 2024-10-14 | 1.6955元 | 1.7505元 |
