农银信息传媒股票A (001319.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数3.09万 | 成立日期 | 2015-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0506元基金经理谷超管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率38.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.52% |
| 相关基金: | 主从基金农银信息传媒股票C | ||||
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农银信息传媒股票A(001319) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.43亿 | 84.69% |
| (其中) 股票 | 2.43亿 | 84.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,010.52万 | 14.00% |
| 3 | 其他资产 | 377.60万 | 1.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.09亿 | 37.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,659.66万 | 26.73% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,012.46万 | 10.51% |
| 金融业 | 2,733.06万 | 9.54% |
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