农银信息传媒股票A (001319.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8116元基金经理谷超管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率38.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.25% |
| 相关基金: | 主从基金农银信息传媒股票C | ||||
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农银信息传媒股票A(001319) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.83元 | 2.28亿 | 2.73亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.44亿 | 2.78亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 2.59亿 | 2.80亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.91亿 | 2.85亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 2.97亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.18元 | 3.28亿 | 2.79亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 2.92亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.92元 | 2.62亿 | 2.86亿元 | -- |
